国旅联合_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 627,118,917.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 855,982.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,700,890.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,675,789.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,968,097.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,198,826.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,107,593.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,995,136.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,269,653.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,593,863.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,473.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -179,689.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -47,216.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,865,271.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,865,271.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,912,488.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,024,128.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 313,024,128.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,211,015.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,447,473.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,341,135.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,552,151.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,471,977.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 305.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,965,930.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,027,406.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,993,336.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,275,713.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,739,215.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,625,340.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,625,340.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,973.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,276,855.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -295,530.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,699.14 | |
| 财务费用(元) | 11,366,320.49 | |
| 投资损失(元) | -2,591,760.61 | |
| 递延所得税(元) | -5,910,409.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,730,637.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,772.14 | |
| 存货的减少(元) | 9,832.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,033,781.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,440,701.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,993,336.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,027,406.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,965,930.45 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国旅联合_2023年年报资产负债表 | 国旅联合_2023年年报利润表 |