国旅联合 (600358.SH)

+ 收藏

国旅联合_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 627,118,917.65       
 收到的税费返还(元) 855,982.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,700,890.19       
 经营活动现金流入小计(元) 641,675,789.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 566,968,097.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 49,198,826.50       
 支付的各项税费(元) 9,107,593.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,995,136.00       
 经营活动现金流出小计(元) 648,269,653.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,593,863.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 82,473.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 50,000.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -179,689.94       
 投资活动现金流入小计(元) -47,216.64       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,865,271.95       
 投资活动现金流出小计(元) 5,865,271.95       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,912,488.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 311,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,024,128.32       
 筹资活动现金流入小计(元) 313,024,128.32       
 偿还债务支付的现金(元) 249,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,211,015.27       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,447,473.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,341,135.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 267,552,151.04       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 45,471,977.28       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 305.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 32,965,930.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 44,027,406.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 76,993,336.64       
补充资料:       
 净利润(元) -12,275,713.88       
 资产减值准备(元) 1,739,215.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,625,340.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,625,340.79       
 无形资产摊销(元) 23,973.16       
 长期待摊费用摊销(元) 4,276,855.27       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -295,530.10       
 固定资产报废损失(元) -8,699.14       
 财务费用(元) 11,366,320.49       
 投资损失(元) -2,591,760.61       
 递延所得税(元) -5,910,409.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,730,637.85       
 递延所得税负债增加(元) -179,772.14       
 存货的减少(元) 9,832.42       
 经营性应收项目的减少(元) -27,033,781.01       
 经营性应付项目的增加(元) 1,440,701.03       
 现金的期末余额(元) 76,993,336.64       
 减:现金的期初余额(元) 44,027,406.19       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 32,965,930.45       
公告日期 2024-03-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 国旅联合_2023年年报资产负债表 国旅联合_2023年年报利润表

前瞻产业研究院