国旅联合_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,668,938.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 908,683.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,553,839.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,131,461.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,533,656.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,404,927.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,489,747.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,814,186.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,242,517.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,111,056.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,473.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,473.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,500,666.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,500,666.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,418,193.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 291,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,730,088.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,554,346.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,284,435.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,675,564.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 612.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,146,927.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,027,406.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,174,333.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国旅联合_2023年三季报资产负债表 | 国旅联合_2023年三季报利润表 |