国旅联合_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,983,262.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,048.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,119.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,408,431.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,706,116.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,850,343.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 830,426.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,083,215.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,470,101.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,938,329.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 660,023.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,023.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -660,023.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,028,743.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,028,743.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,028,743.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -523.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,249,039.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,027,406.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,276,446.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国旅联合_2023年一季报资产负债表 | 国旅联合_2023年一季报利润表 |