国旅联合_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,387,959.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,596.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,378,785.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 522,889,341.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,164,875.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,058,820.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,751,559.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,184,688.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,159,943.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,946.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,301.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 369,247.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,580,806.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,580,806.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,211,558.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,166,460.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,028,888.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,195,349.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,195,349.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,471.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,675,038.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,759,053.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,084,014.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国旅联合_2022年三季报资产负债表 | 国旅联合_2022年三季报利润表 |