国旅联合_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,512,520.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,126.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,281,841.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,819,489.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,594,914.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,604,457.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,906.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,840,431.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,257,710.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,540,038.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,540,038.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,470,038.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,379,230.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,028,888.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,408,119.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,408,119.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -201.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,683,419.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,309,053.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,992,473.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国旅联合_2022年一季报资产负债表 | 国旅联合_2022年一季报利润表 |