恒丰纸业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,515,735.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,759.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,472,280.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,367,775.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,623,885.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,904,119.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,931,102.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,793,177.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,252,284.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,115,491.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,115,731.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,115,731.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,115,731.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,018,606.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,018,606.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,838,659.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,998,659.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,019,946.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,019,706.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,638,406.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,658,112.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒丰纸业_2024年一季报资产负债表 | 恒丰纸业_2024年一季报利润表 |