恒丰纸业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,938,203,554.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,820.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,276,261.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,949,587,636.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,430,922,424.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,555,567.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,625,909.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,967,541.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,858,071,443.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,262,029.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,262,029.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,262,029.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,562,065.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,562,065.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,763,920.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,594,271.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,358,191.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,796,125.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,458,036.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,594,717.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,052,753.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒丰纸业_2023年三季报资产负债表 | 恒丰纸业_2023年三季报利润表 |