恒丰纸业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,254,303,439.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,820.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,081,772.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,266,493,032.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 967,640,995.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,512,148.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,539,322.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,749,835.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,266,442,301.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,731.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,130,836.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,130,836.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,130,836.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,562,065.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,562,065.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,201,854.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,764,612.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,966,467.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 595,598.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,484,506.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,374,717.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,890,210.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,476,061.07 | |
| 资产减值准备(元) | -1,143,351.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,485,687.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,485,687.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,786,011.46 | |
| 财务费用(元) | -330,374.17 | |
| 递延所得税(元) | -3,589,839.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,589,839.32 | |
| 存货的减少(元) | 60,713,518.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,981,105.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -155,365,877.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,890,210.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,374,717.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,484,506.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒丰纸业_2023年中报资产负债表 | 恒丰纸业_2023年中报利润表 |