恒丰纸业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,582,654.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,820.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,282,061.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,972,536.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,236,333.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,998,250.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,211,862.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,449,663.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,896,110.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,923,573.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,346,080.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,346,080.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,346,080.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,201,854.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,104,571.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,306,426.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,693,573.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,576,080.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,594,717.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,018,636.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒丰纸业_2023年一季报资产负债表 | 恒丰纸业_2023年一季报利润表 |