恒丰纸业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,055,263,302.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,727,176.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,947,493.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,066,937,973.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,113,427.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,204,137.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,053,646.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,729,603.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,100,814.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,837,158.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,115,407.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,115,407.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,884,592.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,873,995.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,873,995.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,473,995.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,554,641.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,028,637.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,154,641.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,567,109.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,485,777.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,052,887.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,813,585.85 | |
| 资产减值准备(元) | 4,764,893.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,951,484.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,951,484.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,601,858.72 | |
| 财务费用(元) | 15,573,523.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,486,610.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,486,610.92 | |
| 存货的减少(元) | 64,212,365.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,963,017.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,369,075.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,052,887.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,485,777.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,567,109.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒丰纸业_2022年中报资产负债表 | 恒丰纸业_2022年中报利润表 |