恒丰纸业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,515,667.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,978.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,072,209.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,700,854.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,694,316.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,801,306.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,142,696.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,074,965.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,713,285.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -5,378,582.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -5,378,582.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,378,582.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,873,995.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,873,995.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,214,562.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,214,562.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -340,566.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,025,585.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,745,777.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,771,362.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒丰纸业_2022年一季报资产负债表 | 恒丰纸业_2022年一季报利润表 |