精伦电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,071,005.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,567.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,071,218.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,186,791.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,750,055.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,770,525.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,798,059.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,257,639.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,576,279.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,389,487.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 195,633.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,633.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 579,878.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 579,878.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -384,244.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,181,297.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,181,297.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,818,702.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,466.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,956,495.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,317,906.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,361,410.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精伦电子_2024年三季报资产负债表 | 精伦电子_2024年三季报利润表 |