精伦电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,744,660.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,885.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,408,993.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,185,539.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,165,674.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,601,051.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,119,937.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,541,768.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,428,432.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,242,892.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,285.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,285.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,658.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,658.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,372.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 755,924.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,755,924.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,755,924.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 883.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,255,307.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,317,906.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,062,598.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,110,193.32 | |
| 资产减值准备(元) | -603.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,545,624.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,545,624.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 727,819.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,235.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,069.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 711,635.41 | |
| 财务费用(元) | 567,624.40 | |
| 投资损失(元) | 2,169,245.59 | |
| 递延所得税(元) | 212,619.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 319,364.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -106,745.32 | |
| 存货的减少(元) | 794,751.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,716,552.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,135,872.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,062,598.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,317,906.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,255,307.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精伦电子_2024年中报资产负债表 | 精伦电子_2024年中报利润表 |