精伦电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,375,778.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,634.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,324,777.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,819,190.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,562,694.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,748,480.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,513,569.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,649,745.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,474,489.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -655,299.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,565.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,565.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,804.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,804.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,761.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,552,805.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,552,805.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,180,239.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,983,504.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,103,744.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,550,938.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,357.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,196,119.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,514,025.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,317,906.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,360,419.81 | |
| 资产减值准备(元) | 11,951,946.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,368,351.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,368,351.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,510,670.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 922,913.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,334.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,939.41 | |
| 财务费用(元) | 1,280,951.70 | |
| 投资损失(元) | 494,076.00 | |
| 递延所得税(元) | 32,521.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,088.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 373,609.42 | |
| 存货的减少(元) | 9,095,152.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,303,499.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,253,794.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,317,906.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,514,025.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,196,119.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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