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精伦电子_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 176,375,778.55       
 收到的税费返还(元) 118,634.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,324,777.17       
 经营活动现金流入小计(元) 180,819,190.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 104,562,694.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 46,748,480.27       
 支付的各项税费(元) 11,513,569.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,649,745.01       
 经营活动现金流出小计(元) 181,474,489.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -655,299.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 150,565.49       
 投资活动现金流入小计(元) 150,565.49       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 142,804.00       
 投资活动现金流出小计(元) 142,804.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 7,761.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 24,552,805.23       
 筹资活动现金流入小计(元) 64,552,805.23       
 偿还债务支付的现金(元) 48,940,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,180,239.56       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 19,983,504.64       
 筹资活动现金流出小计(元) 70,103,744.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,550,938.97       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,357.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,196,119.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 46,514,025.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 40,317,906.04       
补充资料:       
 净利润(元) -43,360,419.81       
 资产减值准备(元) 11,951,946.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,368,351.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,368,351.60       
 无形资产摊销(元) 1,510,670.11       
 长期待摊费用摊销(元) 922,913.75       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -144,334.94       
 固定资产报废损失(元) 9,939.41       
 财务费用(元) 1,280,951.70       
 投资损失(元) 494,076.00       
 递延所得税(元) 32,521.12       
  其中:递延所得税资产减少(元) -341,088.30       
 递延所得税负债增加(元) 373,609.42       
 存货的减少(元) 9,095,152.11       
 经营性应收项目的减少(元) -4,303,499.50       
 经营性应付项目的增加(元) 15,253,794.26       
 现金的期末余额(元) 40,317,906.04       
 减:现金的期初余额(元) 46,514,025.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,196,119.86       
公告日期 2024-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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