精伦电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,392,518.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,206.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,534,826.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,966,551.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,552,065.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,044,110.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,346,621.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,862,424.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,805,221.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,838,669.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 205,457.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,457.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,394.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,394.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 183,063.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 990,978.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,761.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,028,739.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,028,739.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,099.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,679,246.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,514,025.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,834,779.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,937,983.71 | |
| 资产减值准备(元) | -289,788.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,728,188.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,728,188.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 774,989.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,400.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,619.01 | |
| 财务费用(元) | 764,590.29 | |
| 投资损失(元) | 2,397,384.35 | |
| 递延所得税(元) | 112,244.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,244.52 | |
| 存货的减少(元) | -249,540.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,964,954.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,258.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,834,779.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,514,025.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,679,246.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精伦电子_2023年中报资产负债表 | 精伦电子_2023年中报利润表 |