精伦电子_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,877,016.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,056,190.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,608,614.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,541,820.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,154,344.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,222,513.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,150,303.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,253,388.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,780,550.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,238,729.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,260,679.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,260,679.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,260,679.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,835,012.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,775,012.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,951,835.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,300,780.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,252,616.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,522,395.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,502.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,034,489.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,479,536.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,514,025.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,292,307.25 | |
| 资产减值准备(元) | 8,697,283.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,431,761.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,431,761.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,549,979.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 978,960.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 271,947.06 | |
| 财务费用(元) | 2,062,883.57 | |
| 投资损失(元) | -506,555.80 | |
| 递延所得税(元) | -1,369,739.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,369,739.43 | |
| 存货的减少(元) | 14,556,769.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,891,289.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,684,405.77 | |
| 其他(元) | -1,422,366.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,514,025.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,479,536.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,034,489.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精伦电子_2022年年报资产负债表 | 精伦电子_2022年年报利润表 |