精伦电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,676,442.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,503.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,692,860.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,729,806.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,374,219.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,277,653.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,339,590.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,456,147.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,447,611.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 905,829.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 251,248.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,157,078.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,048,955.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,048,955.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,123.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,396,925.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,948.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,456,873.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,483,126.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,143.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,887,587.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,479,536.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,367,124.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精伦电子_2022年三季报资产负债表 | 精伦电子_2022年三季报利润表 |