精伦电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,421,541.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,093.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,650,039.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,110,674.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,166,545.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,211,030.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,765,899.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,879,083.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,022,559.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,088,115.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 161,022.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,022.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 773,046.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 773,046.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -612,023.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 871,212.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,948.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,931,160.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,068,839.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,556.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,551,488.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,479,536.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,031,024.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,396,869.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,478,758.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,444,798.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,444,798.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 774,989.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 456,351.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 720.00 | |
| 财务费用(元) | 712,888.42 | |
| 投资损失(元) | 1,264,348.68 | |
| 递延所得税(元) | 81,019.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,019.84 | |
| 存货的减少(元) | -563,660.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,480,266.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,177,234.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,031,024.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,479,536.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,551,488.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精伦电子_2022年中报资产负债表 | 精伦电子_2022年中报利润表 |