敦煌种业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,687,300.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,763,327.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,311,457.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,762,084.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,059,742.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,626,768.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,188,094.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,055,420.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,930,026.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,167,941.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 393,117.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,797,755.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,190,873.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,803,280.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,803,280.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,612,406.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,770,045.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,770,045.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,246,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,940,137.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,382,524.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,568,662.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,798,617.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,578,965.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 778,904,303.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 637,325,337.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,916,999.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,899,414.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,899,414.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,919,132.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,708,348.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,075,980.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 133,795.21 | |
| 财务费用(元) | 6,953,679.90 | |
| 投资损失(元) | -393,117.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,942,869.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,942,869.05 | |
| 存货的减少(元) | 225,408,498.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,085,892.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -228,062,175.43 | |
| 其他(元) | -24,419,842.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 637,325,337.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 778,904,303.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,578,965.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 敦煌种业_2024年中报资产负债表 | 敦煌种业_2024年中报利润表 |