敦煌种业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,318,453,557.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,508,697.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,009,533.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,395,971,788.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 883,667,635.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,298,763.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,634,399.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,674,860.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,275,660.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,696,128.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,512,056.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,995,029.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,240,006.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,747,092.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,107,397.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,512,056.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,619,453.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,872,361.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 628,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 628,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 697,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,983,609.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,986,357.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 772,159,967.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,759,967.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,063,799.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 734,840,504.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 778,904,303.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,624,654.53 | |
| 资产减值准备(元) | 5,915,317.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,828,156.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,828,156.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,863,691.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,538,647.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,712,490.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 779,309.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -150,289.17 | |
| 财务费用(元) | 18,311,941.48 | |
| 投资损失(元) | -1,627,997.99 | |
| 递延所得税(元) | 6,902,123.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,902,123.92 | |
| 存货的减少(元) | -86,152,680.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,669,412.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,053,632.18 | |
| 其他(元) | 28,123,825.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 778,904,303.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 734,840,504.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,063,799.62 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 敦煌种业_2023年年报资产负债表 | 敦煌种业_2023年年报利润表 |