敦煌种业_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,934,074.54 | |
收到的税费返还(元) | 2,188,117.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,320,227.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 205,442,419.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,425,074.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,916,596.91 | |
支付的各项税费(元) | 6,849,468.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,843,669.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 174,034,808.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,380,208.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 437,013.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,665.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 121,010,886.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,104,426.07 | |
投资支付的现金(元) | 121,061,868.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 126,166,294.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,155,407.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 125,570,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,742,772.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 129,312,772.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,687,227.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,939,429.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 734,840,504.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 801,779,933.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 敦煌种业_2023年一季报资产负债表 | 敦煌种业_2023年一季报利润表 |