敦煌种业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,186,537,212.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,246,663.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,049,326.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,263,833,203.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 740,335,194.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,142,325.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,924,402.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,949,985.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,351,907.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,481,295.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,329,691.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 975,637.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,305,329.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,880,894.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,627,384.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,508,278.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,202,949.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 640,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 684,691,031.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,596,358.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 771,627.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 708,059,017.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,559,017.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,719,328.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,121,175.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 734,840,504.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,601,812.92 | |
| 资产减值准备(元) | 4,793,895.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,287,252.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,287,252.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,826,352.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,336,174.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,107,792.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 973,074.40 | |
| 财务费用(元) | 21,599,936.99 | |
| 投资损失(元) | 298,500.73 | |
| 递延所得税(元) | -9,339,088.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,339,088.26 | |
| 存货的减少(元) | -66,303,998.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,898,912.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 330,383,972.25 | |
| 其他(元) | 1,229,746.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 734,840,504.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 483,121,175.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 251,719,328.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 敦煌种业_2022年年报资产负债表 | 敦煌种业_2022年年报利润表 |