敦煌种业_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,717,135.19 | |
收到的税费返还(元) | 2,075,994.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,882,880.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 145,676,010.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,285,943.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,686,091.88 | |
支付的各项税费(元) | 4,115,299.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,491,122.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 162,578,457.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 65,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,849,494.94 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,849,494.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,784,494.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 145,443,231.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,049,070.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 149,492,301.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,507,698.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,820,756.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 483,121,175.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 484,941,931.78 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 敦煌种业_2022年一季报资产负债表 | 敦煌种业_2022年一季报利润表 |