旭光电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,068,663.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,608.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,708,609.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,021,882.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,225,178.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,998,364.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,062,724.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,077,119.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,363,387.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,658,494.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,392,805.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,251.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,693,056.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,198,895.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,998,895.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,694,161.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,535,111.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,535,111.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,105,611.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,591,560.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,697,172.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,162,061.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 635,724.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,826,319.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,139,193.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,965,512.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,973,577.80 | |
| 资产减值准备(元) | 25,223,036.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,977,299.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,977,299.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,920,799.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 800,903.04 | |
| 财务费用(元) | 6,167,960.64 | |
| 投资损失(元) | 5,491,751.88 | |
| 递延所得税(元) | -2,612,584.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,501,995.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,889,410.75 | |
| 存货的减少(元) | -43,711,541.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 451,419.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,670,410.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,965,512.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,139,193.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,826,319.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭光电子_2024年中报资产负债表 | 旭光电子_2024年中报利润表 |