旭光电子_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,447,208.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,646,001.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,272,334.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 694,365,543.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,455,236.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,847,552.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,946,649.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,655,665.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,905,103.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,539,560.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,561,594.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,769.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,586,364.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,980,869.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,980,869.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,394,504.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,023,270.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,564,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,587,270.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,937,911.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,158,605.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,896,517.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,309,246.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,323.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,207,987.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,347,180.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,139,193.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,501,682.42 | |
| 资产减值准备(元) | 10,618,766.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,280,470.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,280,470.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,360,884.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,345.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,507.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 785,243.45 | |
| 财务费用(元) | 9,604,762.92 | |
| 投资损失(元) | 18,493,701.32 | |
| 递延所得税(元) | -8,363,943.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,391,492.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,972,450.41 | |
| 存货的减少(元) | -64,426,053.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -276,406,882.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,919,415.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,139,193.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 433,347,180.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,207,987.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 旭光电子_2023年年报资产负债表 | 旭光电子_2023年年报利润表 |