旭光电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,907,118.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,969,890.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,429,394.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,306,403.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,971,906.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,622,655.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,721,176.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,156,034.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,471,772.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,165,369.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,498,519.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,498,519.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,026,800.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,276,800.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,778,280.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,564,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,418,944.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,732,944.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,417,731.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,554,203.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,071,935.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,338,991.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 362,289.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,920,352.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,347,180.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,426,828.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,010,432.74 | |
| 资产减值准备(元) | 18,416,163.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,614,846.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,614,846.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,886,105.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,823.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,536.57 | |
| 财务费用(元) | 4,549,414.63 | |
| 投资损失(元) | 5,138,878.81 | |
| 递延所得税(元) | 96,449.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,008,233.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,104,683.06 | |
| 存货的减少(元) | -80,280,117.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,020,858.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,786,044.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,426,828.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 433,347,180.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -198,920,352.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭光电子_2023年中报资产负债表 | 旭光电子_2023年中报利润表 |