旭光电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,555,421.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,343,233.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,705,215.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,603,870.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,228,732.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,953,116.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,352,985.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,170,012.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,704,846.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,100,976.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 694,307.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,694,307.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,556,255.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,806,255.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,111,947.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,144,431.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,894,431.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,756,552.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,182,734.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,339,286.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,444,854.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,215.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,668,994.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,347,180.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,678,186.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭光电子_2023年一季报资产负债表 | 旭光电子_2023年一季报利润表 |