旭光电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,805,961.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,819,391.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,253,634.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,878,987.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,377,886.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,168,245.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,737,423.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,601,841.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,885,396.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,006,409.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,849.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,097.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,256,956.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,643,552.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 407,490,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,885,731.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,019,583.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -598,762,626.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 536,714,489.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 312,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,338,136.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,001,852,626.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,417,442.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,213,160.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,900,602.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 872,952,024.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 400,272.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,583,260.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,763,920.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,347,180.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,092,720.82 | |
| 资产减值准备(元) | 14,616,280.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,284,591.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,284,591.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,528,793.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,360.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,097.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,410.65 | |
| 财务费用(元) | 4,554,038.45 | |
| 投资损失(元) | -30,196,330.19 | |
| 递延所得税(元) | 6,739,153.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -933,325.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,672,479.10 | |
| 存货的减少(元) | -91,833,495.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,378,599.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,452,680.83 | |
| 其他(元) | 2,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,347,180.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,763,920.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 235,583,260.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旭光电子_2022年年报资产负债表 | 旭光电子_2022年年报利润表 |