旭光电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,513,130.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,471,530.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,871,396.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,856,058.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,088,391.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,170,144.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,501,621.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,558,249.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,318,406.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,097.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,048.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,145.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,590,968.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 946,067.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,537,036.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,351,890.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 542,069,485.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,501,380.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 703,470,865.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,665,264.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,862,302.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,517,566.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 645,953,298.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 400,272.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 436,539,332.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,763,920.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 634,303,252.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭光电子_2022年三季报资产负债表 | 旭光电子_2022年三季报利润表 |