浙江龙盛_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,043,776,228.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,962,842.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,797,545,747.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,980,284,818.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,650,401,095.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,185,753,742.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 855,267,752.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 970,247,652.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,661,670,243.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,318,614,575.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 436,347,528.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 266,740,291.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,855,276.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 73,190,310.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,431,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 797,565,107.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 445,923,027.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,908,768.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,913,715.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 935,745,510.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,180,403.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,535,033,561.49 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,035,033,561.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,433,059,663.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,296,570,309.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,176,214.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,686,298.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,765,316,272.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,269,717,289.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,699,011.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,581,850,472.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,472,681,075.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,054,531,547.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江龙盛_2023年三季报资产负债表 | 浙江龙盛_2023年三季报利润表 |