浙江龙盛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,056,166,424.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,001,455.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,473,200,522.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,637,368,402.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,329,679,310.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 890,146,844.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 633,830,811.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 516,039,160.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,369,696,127.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,267,672,274.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 391,896,817.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,198,618.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 999,169.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 73,190,310.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,084,915.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,683,678.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,885,468.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,913,715.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,482,861.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,397,945.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,110,498,659.16 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,110,498,659.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,211,988,277.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,096,857.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,139,041.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,225,687.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,614,310,822.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,496,187,836.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 165,019,230.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,785,481,396.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,472,681,075.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,258,162,472.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 858,059,348.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,194,379.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 419,288,762.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 419,288,762.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,260,673.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,651,416.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -999,169.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 229,103,059.05 | |
| 财务费用(元) | 80,991,006.60 | |
| 投资损失(元) | -303,059,831.34 | |
| 递延所得税(元) | -54,907,690.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,507,826.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,399,864.45 | |
| 存货的减少(元) | 89,082,655.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 879,445,813.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,058,569,773.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,258,162,472.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,472,681,075.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,785,481,396.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江龙盛_2023年中报资产负债表 | 浙江龙盛_2023年中报利润表 |