浙江龙盛_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,577,948,964.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,314,552.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,632,081,628.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,249,345,145.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,771,738,652.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 462,884,646.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 232,756,907.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,316,880.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,728,697,087.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,520,648,057.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,118,650.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,461,426.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,226,151.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 98,364,630.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,170,858.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,572,985.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,247,366.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,012,558.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,832,909.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 337,949.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,322,424,166.27 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,122,424,166.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,230,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,937,295.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,700,472.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,432,227,768.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,690,196,398.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,836,268.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,231,018,673.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,472,681,075.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,703,699,749.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江龙盛_2023年一季报资产负债表 | 浙江龙盛_2023年一季报利润表 |