亚宝药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,843,912,974.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,913,119.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,721,610.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,899,547,705.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,281,486.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,233,970.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,673,644.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 451,938,253.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,517,127,355.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 382,420,349.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,870,239.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,153,967.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884,781.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,908,988.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,321,521.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,378,273.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,704,795.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,795,807.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,742,947.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,742,947.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,783,859.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,039,945.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,823,805.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -358,080,857.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,145.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,409,169.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,463,742.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,054,572.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚宝药业_2024年三季报资产负债表 | 亚宝药业_2024年三季报利润表 |