亚宝药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,937,918.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,756,536.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,406,012.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,348,100,467.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,596,924.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,012,508.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,600,456.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,750,027.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,005,959,916.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 342,140,550.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,870,558.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,108,472.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,123,891.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,755,907.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,094,934.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,855,842.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,731,951.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,085,859.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,585,335.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,671,195.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -286,671,195.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,690.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,787,094.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,463,742.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,250,836.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 175,191,777.35 | |
| 资产减值准备(元) | 5,988,652.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,885,633.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,885,633.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,058,239.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 290,106.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,382.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,027.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,791.92 | |
| 财务费用(元) | 3,754,380.94 | |
| 投资损失(元) | -135,319.70 | |
| 递延所得税(元) | -5,232,895.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,194,809.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,086.50 | |
| 存货的减少(元) | 29,190,621.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,434,061.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,536,132.74 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,797,781.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 596,250,836.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 565,463,742.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,787,094.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚宝药业_2024年中报资产负债表 | 亚宝药业_2024年中报利润表 |