亚宝药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 738,697,890.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,301,022.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,859,950.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 776,858,863.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,860,688.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,288,772.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,867,016.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,484,613.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,501,090.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 279,357,773.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 743,932.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,194,204.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,070,336.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,146,053.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 926,292.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,072,346.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,002,009.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,797,638.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,277,635.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,075,273.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,075,273.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,480.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,311,970.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,463,742.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,775,713.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚宝药业_2024年一季报资产负债表 | 亚宝药业_2024年一季报利润表 |