亚宝药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,811,596,512.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,860,082.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,508,143.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,899,964,738.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,164,292.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 485,949,394.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 288,882,749.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 856,414,722.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,402,411,158.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 497,553,579.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,017,098.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 404,209.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,588,436.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,009,744.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,855,146.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,526,137.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,381,284.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,371,540.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 589,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,263,291.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,689,216.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 795,352,508.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -446,752,508.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,834.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,557,633.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 642,021,376.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,463,742.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,913,685.23 | |
| 资产减值准备(元) | 93,749,254.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,148,542.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,148,542.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,458,086.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 489,732.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,121,960.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 716,162.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,582,034.12 | |
| 财务费用(元) | 12,885,397.86 | |
| 投资损失(元) | 2,763,516.28 | |
| 递延所得税(元) | 4,101,216.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,793,856.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -692,640.17 | |
| 存货的减少(元) | -2,517,005.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,274,465.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,414,158.16 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,623,745.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 565,463,742.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 642,021,376.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,557,633.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚宝药业_2023年年报资产负债表 | 亚宝药业_2023年年报利润表 |