亚宝药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,070,956,312.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,907,684.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,623,918.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,145,487,915.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,847,616.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,730,693.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,756,940.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 650,617,519.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,810,952,770.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,535,144.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,249,820.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,010.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,854,175.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,059,949.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,946,310.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,006,259.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,152,084.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 539,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,137,661.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,039,213.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 692,976,874.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -344,376,874.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,614.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,005,428.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 642,021,376.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,015,948.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚宝药业_2023年三季报资产负债表 | 亚宝药业_2023年三季报利润表 |