亚宝药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,397,695,211.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,067,572.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,056,152.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,442,818,936.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,399,936.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,165,395.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,572,896.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 405,944,598.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,188,082,826.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,736,109.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,520,010.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,248.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,390.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,824,650.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,312,265.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,504,978.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,817,243.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,992,593.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,903,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,903,555.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,565,093.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,324,564.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,889,658.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,986,102.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,374.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,228,211.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 642,021,376.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,793,164.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 166,592,333.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,364,192.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,083,204.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,083,204.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,057,476.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 162,658.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -946,183.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 155,329.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 107,043.65 | |
| 财务费用(元) | 8,333,940.25 | |
| 投资损失(元) | 1,542,194.25 | |
| 递延所得税(元) | -3,934,861.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,594,799.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -340,062.38 | |
| 存货的减少(元) | 56,463,447.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,556,933.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,856,758.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 631,793,164.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 642,021,376.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,228,211.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚宝药业_2023年中报资产负债表 | 亚宝药业_2023年中报利润表 |