亚宝药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,438,370,247.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,563,662.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,632,086.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,534,565,996.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,355,322.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 492,909,210.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 232,147,934.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 739,690,946.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,074,103,413.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 460,462,582.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,666,994.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,121,598.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,253,678.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,042,270.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,231,753.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,541,049.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,772,803.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,730,532.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 619,526,805.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 619,526,805.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 712,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,609,405.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,953,704.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 798,163,110.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,636,304.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 222,385.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,318,131.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 456,703,245.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,021,376.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,604,305.82 | |
| 资产减值准备(元) | 68,059,389.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,569,261.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,569,261.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,401,284.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 556,793.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -116,093.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 836,074.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,541,333.50 | |
| 财务费用(元) | 19,028,668.03 | |
| 投资损失(元) | 631,224.32 | |
| 递延所得税(元) | -7,529,527.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,461,496.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,068,031.28 | |
| 存货的减少(元) | 61,026,538.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,953,885.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,909,924.98 | |
| 融资租入固定资产(元) | 330,301.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 642,021,376.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 456,703,245.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 185,318,131.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚宝药业_2022年年报资产负债表 | 亚宝药业_2022年年报利润表 |