亚宝药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,144,488,151.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,624,188.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,647,265.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,263,759,605.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,874,928.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,916,152.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,368,353.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 449,394,157.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,071,553,592.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,206,013.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,204,546.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,189,022.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,861.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,707,429.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,436,072.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,404,127.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,840,200.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,132,770.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 469,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,806,707.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,437,680.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 544,044,388.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,244,388.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,149.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,035,995.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 456,703,245.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,667,249.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,337,163.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,934,529.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,021,590.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,021,590.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,572,496.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,509.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,961.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 212,232.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -981,674.00 | |
| 财务费用(元) | 9,373,044.21 | |
| 投资损失(元) | -5,766,445.87 | |
| 递延所得税(元) | -66,384.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 554,450.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -620,834.99 | |
| 存货的减少(元) | 43,877,013.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,199,893.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,035,751.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,667,249.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 456,703,245.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,035,995.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚宝药业_2022年中报资产负债表 | 亚宝药业_2022年中报利润表 |