亚宝药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,489,111.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 366,281.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,528,750.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,384,142.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,528,798.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,810,754.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,616,097.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,403,391.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,359,042.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,376,918.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,890.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,810.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,573,619.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,544,996.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,127,391.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,672,387.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,098,768.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,402,041.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,994,202.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,396,243.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,603,756.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,241.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,524,846.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 456,703,245.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,228,091.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚宝药业_2022年一季报资产负债表 | 亚宝药业_2022年一季报利润表 |