山东高速_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,408,543,190.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,380,173.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,589,390,188.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,029,313,551.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,644,950,942.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,762,713,532.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,406,693,459.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,537,711,375.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,352,069,310.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,677,244,241.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,036,856,940.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 656,925,478.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,378,646.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -32,556,063.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,307,581.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,665,912,584.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,309,898,111.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,988,347,433.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,298,245,544.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,632,332,960.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,199,512.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,052,752.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,196,530,957.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,264,730,469.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,811,698,205.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,376,121,657.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 298,988,720.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 655,253,171.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,843,073,034.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,578,342,565.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -123,167.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -533,554,450.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,197,763,628.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,664,209,177.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山东高速_2024年三季报资产负债表 | 山东高速_2024年三季报利润表 |