山东高速_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,345,803,452.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 795,520.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 681,279,483.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,027,878,456.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,576,685,625.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 579,086,963.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 421,529,726.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 418,494,969.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,995,797,285.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,032,081,171.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,062,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,776,892.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,287.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,198.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,161,408,377.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,752,820,796.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,582,305.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,253,403,102.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,091,994,725.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,177,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,177,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,070,680,259.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,075,857,259.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,894,876,344.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 716,822,469.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 86,666,467.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,564,396.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,645,263,210.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,430,594,048.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,268.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,370,732,763.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,197,763,628.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,568,496,392.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东高速_2024年一季报资产负债表 | 山东高速_2024年一季报利润表 |