山东高速_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,882,576,460.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,479,179.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,603,793,664.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,544,849,305.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,912,223,976.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,567,259,609.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,909,987,233.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,145,084,313.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,534,555,133.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,010,294,172.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,418,478,674.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 667,662,909.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,870,835.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 74,219,388.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,084,841.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,175,316,649.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,144,911,449.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,225,811,388.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,370,722,838.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,195,406,189.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,538,669,142.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,474,478.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,576,890,486.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,516,949.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,349,076,578.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,941,816.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,045,242,088.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 97,729,621.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,968,854,749.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,015,038,654.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,334,037,923.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,528,737.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -853,602,831.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,051,366,459.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,197,763,628.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,157,068,774.66 | |
| 资产减值准备(元) | 351,756,651.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,589,180,333.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,589,180,333.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,184,175,206.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,597,297.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,327,858.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,478,213.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -146,430,247.37 | |
| 财务费用(元) | 2,358,570,959.43 | |
| 投资损失(元) | -1,370,549,143.67 | |
| 递延所得税(元) | 120,875,398.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,039,068.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 183,914,466.36 | |
| 存货的减少(元) | 134,866,481.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,846,785,285.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -902,614,070.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,197,763,628.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,051,366,459.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -853,602,831.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东高速_2023年年报资产负债表 | 山东高速_2023年年报利润表 |