山东高速_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,470,254,379.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,825,351.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,438,859,478.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,938,939,210.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,701,354,592.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 889,107,646.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 821,652,416.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 600,036,845.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,012,151,500.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,926,787,709.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,288,573,093.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 296,957,464.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,729,116.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 74,219,388.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,718,222.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,674,197,285.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,755,374,267.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,381,473,261.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,136,847,529.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,462,650,244.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,225,571,356.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,817,960.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,762,071,193.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,516,949.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,221,159,499.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,946,186,947.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,294,102,613.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 91,073,137.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,796,514.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,442,086,075.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 779,073,424.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,263.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -756,743,846.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,767,063,144.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,010,319,298.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,191,289,067.88 | |
| 资产减值准备(元) | 21,236,024.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 696,512,348.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 696,512,348.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,019,839,313.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,495,880.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -729,517.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131,306.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,071,726.05 | |
| 财务费用(元) | 1,163,634,458.77 | |
| 投资损失(元) | -648,356,348.02 | |
| 递延所得税(元) | 33,126,901.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,883,586.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,243,315.09 | |
| 存货的减少(元) | -62,905,455.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,643,488,548.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,102,054,833.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,010,319,298.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,767,063,144.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -756,743,846.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东高速_2023年中报资产负债表 | 山东高速_2023年中报利润表 |