山东高速_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,168,774,364.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,839,106.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 623,212,726.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,797,826,197.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,511,259,132.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,597,490.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 332,752,576.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,412,801.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,624,022,001.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,173,804,196.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 823,520,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,761,579.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,540,191.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 74,219,388.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,271,053.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,038,312,212.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,159,985,515.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,387,895,101.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,547,880,617.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,509,568,405.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 174,521,894.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,369,091,818.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,151,149.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,726,764,861.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,663,054,722.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 658,244,374.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,097,589.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,513,396,686.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,368,175.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,072.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,122,379,961.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,767,063,541.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,644,683,579.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东高速_2023年一季报资产负债表 | 山东高速_2023年一季报利润表 |