山东高速_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,639,825,895.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,336,848.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,007,661,305.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,932,824,049.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,571,151,879.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,244,063,987.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,010,275,523.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,994,269,640.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,819,761,031.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,113,063,018.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,798,554,416.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 545,568,331.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,173.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,495,842.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,030,410.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,372,293,173.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,728,896,988.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,417,650,505.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 72,997,167.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,222,304,662.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,850,011,488.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,844,021,663.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 618,797,556.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,562,346,978.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,794,667.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,796,163,310.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,698,474,892.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,089,401,065.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 285,164,038.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,926,029,838.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,713,905,796.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,082,257,514.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,873,963.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,435,080.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,425,628,460.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,767,063,541.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,740,360,773.96 | |
| 资产减值准备(元) | 209,636,512.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,330,513,482.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,330,513,482.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,806,995,662.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,335,593.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -259,263.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,834,836.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -78,170,150.37 | |
| 财务费用(元) | 2,258,525,718.51 | |
| 投资损失(元) | -1,740,370,127.12 | |
| 递延所得税(元) | 166,925,227.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,752,983.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 239,678,210.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,133,105,446.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,149,183,735.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 388,526,264.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,767,063,541.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,420,178,481.88 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,449,978.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 341,435,080.56 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东高速_2022年年报资产负债表 | 山东高速_2022年年报利润表 |