山东高速_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,243,195,037.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,645,367.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 660,833,705.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,905,674,110.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 950,204,291.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,528,956.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 620,445,981.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 697,666,392.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,694,845,621.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 264,843,779.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,147,974.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,655.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,204,409.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,736,468,991.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,505,326,839.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,291,795,830.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,973,591,421.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,214,516,694.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,379,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,795,927,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,471,232.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,233,915,426.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,120,985,483.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 589,737,329.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,115,892.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,186,838,704.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,047,076,722.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,865.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,284,310,924.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,425,628,460.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,709,939,385.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东高速_2022年一季报资产负债表 | 山东高速_2022年一季报利润表 |