恒力石化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,761,891,694.25 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 91,214,064.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 857,429,524.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,359,041,313.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,069,576,597.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,648,189,820.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,920,372,523.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,188,490,916.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,195,528,498.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,952,581,759.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,116,994,838.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,236,073,236.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,422,515.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,311,834.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,691,062,048.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,008,869,635.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,262,908,148.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,273,753,848.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 582,237,297.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,118,899,293.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,110,029,658.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 103,974,204,852.74 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,525,382,532.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,502,887,385.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,736,133,668.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,386,948,434.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,790,929,549.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,914,011,652.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,588,875,732.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -230,524,159.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,365,316,752.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,025,322,771.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,390,639,524.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒力石化_2024年三季报资产负债表 | 恒力石化_2024年三季报利润表 |