恒力石化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,785,069,385.99 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 24,501,475.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,750,959.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,666,112,128.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,652,433,948.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,109,292,207.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,525,634,686.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,441,815,878.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,698,949,106.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,775,691,879.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,876,742,069.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,692,083,867.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,642,638.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,542,943.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,485,605,213.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,391,874,663.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,102,863,778.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,607,798,354.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 498,541,904.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,209,204,037.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,817,329,373.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,421,373,249.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,762,691,266.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,184,064,515.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,442,555,635.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,271,705,239.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,271,303,932.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,985,564,807.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,198,499,708.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,282,500.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,070,629,903.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,025,322,771.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,095,952,674.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒力石化_2024年一季报资产负债表 | 恒力石化_2024年一季报利润表 |